Báo cáo công nợ phải thu

I. CHỨC NĂNG

Báo cáo công nợ phải thu giúp Kế toán viên kiểm soát các khoản công nợ của tất cả khách hàng trên hệ thống.

Trong danh sách Báo cáo công nợ phải thu sẽ hiển thị chi tiết các thông số bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số định khoản, Số dư đầu kỳ, Số phát sinh trong khoảng thời gian báo cáo, Số dư cuối kỳ

Khi truy cập khu vực này, hệ thống sẽ có thông báo Chưa chọn khoảng ngày lập báo cáo, bạn cần chọn thời gian, sau đó hệ thống mới hiển thị kết quả theo thời gian đã lọc

II. CÁC THAO TÁC TRONG KHU VỰC THANH TOÁN (NGƯỜI MUA, NHÀ CUNG CẤP)

1. Lọc/tìm kiếm dữ liệu

  • Lọc từ khóa: Nhập từ khóa liên quan đến khách hàng, bao gồm:

+ Mã phiếu công nợ, Tiêu đề phiếu công nợ

+ Thông tin khách hàng: Tên KH, tên viết tắt KH, Email, Số điện thoại, Người đại diện, Địa chỉ, Mã khách hàng

+ Thông tin booking: Mã booking, tên booking

  • Lọc thời gian: từ ... đến ...: Lọc theo Ngày chứng từ của Phiếu công nợ (không phải phiếu thu)

(Lưu ý: Bạn chỉ có thể lựa chọn thời gian lập báo cáo trong tối đa 3 tháng, nếu chọn khoảng thời gian vượt quá 3 tháng, hệ thống sẽ có cảnh báo "Khoảng ngày lập báo cáo không quá 3 tháng")

  • Nhấn để hiển thị kết quả
  • Nhấn để xóa các thông tin đã nhập tại ô lọc

Hệ thống sẽ hiển thị Kết quả là danh sách các Khách hàng và số tiền công nợ theo thông tin đã lọc

Hình ảnh: Danh sách công nợ phải thu

2. Chức năng khác

a. Xem chi tiết công nợ

  • Xem: Xem các phiếu công nợ và chi tiết các khoản thu - chi của khách
  • Print: In chi tiết công nợ của khách
  • Excel: Tải file Excel về chi tiết công nợ của khách
Hình ảnh: Thao tác xem chi tiết một công nợ

b. Thanh toán phiếu thu khi xem chi tiết công nợ

Tại danh sách phiếu công nợ của khách hàng, những phiếu công nợ nào chưa thanh toán hết, biểu tượng sẽ sáng để bạn thanh toán phiếu thu ngay tại khu vực này

Khi nhấn , một phiếu thu mở ra yêu cầu nhập thông tin trên phiếu và Duyệt thu.

Sau khi thanh toán, thông tin phiếu đã thu sẽ hiển thị ngay trong chi tiết công nợ

Hình ảnh: Chi tiết công nợ một khách hàng

3. Xuất file, tải file excel danh sách phiếu chi

Tại góc trên - bên phải màn hình, nhấn và nhấn Export để download báo cáo sau khi lọc dữ liệu về máy (định dạng file: Excel)