Sổ quỹ tiền mặt

Menu > Báo cáo > Báo cáo Kế toán > Sổ quỹ tiền mặt

Quỹ tiền mặt là tập hợp tất cả Phiếu Thu và Phiếu Chi đã được thực hiện xác nhận nhập/ xuất quỹ.

Quỹ tiền mặt giúp Kế toán kiểm soát được:

  • Chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt trong công ty theo ngày hạch toán nhất định.
  • Kiểm soát số dư đầu kỳ và cuối kỳ bằng tiền mặt trong khoảng thời gian lọc.
  • Kiểm soát tổng số tiền thu, chi bằng tiền mặt trong thời gian lọc, từ đó có những đánh giá cho việc chi tiêu trong doanh nghiệp

Khi truy cập khu vực này, hệ thống sẽ có thông báo Chưa chọn khoảng ngày lập báo cáo, bạn cần chọn thời gian, sau đó hệ thống mới hiển thị kết quả theo thời gian đã lọc.

II. CÁC THAO TÁC TRONG KHU VỰC SỔ QUỸ TIỀN MẶT

1. Lọc/tìm kiếm dữ liệu

  • Nhấn Enter để tìm kiếm: Nhập một trong các từ khóa thuộc các loại sau: mã phiếu thu, mã phiếu chi, tiêu đề phiếu thu, tiêu đề phiếu chi, mã tour thực hiện (đối với tour SIC), mã booking (đối với tour Private và dịch vụ ngoài)
  • Thời gian báo cáo: từ... đến: Thời gian lập báo cáo, được tính theo ngày Chứng từ trên phiếu thu/phiếu chi

(Lưu ý: Bạn chỉ có thể lựa chọn thời gian lập báo cáo trong tối đa 3 tháng, nếu chọn khoảng thời gian vượt quá 3 tháng, hệ thống sẽ có cảnh báo "Khoảng ngày lập báo cáo không quá 3 tháng"

  • Nhấn để hiển thị kết quả

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả khoản thu, chi có ngày Chứng từ đáp ứng khoảng thời gian đã lọc và được thanh toán bằng tiền mặt

2. Xuất file/Export file danh sách sau khi lọc

Tại góc trên - bên phải màn hình, nhấn và nhấn Export để download báo cáo Chi tiết tài khoản trong khoảng thời gian đã lọc (định dạng file: Excel)