Sổ chi tiết tài khoản

Menu > Báo cáo tổng hợp > Báo cáo kế toán > Sổ chi tiết tài khoản

Sổ chi tiết tài khoản là tập hợp tất cả Phiếu Thu và Phiếu Chi đã được thực hiện xác nhận nhập/ xuất quỹ.

Sổ chi tiết tài khoản giúp Kế toán kiểm soát được:

Chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ trong công ty theo ngày hạch toán nhất định bằng tất cả phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, credit card,..)
Kiểm soát số dư đầu kỳ và cuối kỳ trong khoảng thời gian lọc.
Kiểm soát tổng số tiền đã thu/đã chi trong thời gian lọc, từ đó có những đánh giá cho việc chi tiêu trong doanh nghiệp

Khi truy cập khu vực này, hệ thống sẽ có thông báo Chưa chọn khoảng ngày lập báo cáo, bạn cần chọn thời gian, sau đó hệ thống mới hiển thị kết quả theo thời gian đã lọc

II. CÁC THAO TÁC TRONG KHU VỰC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

1. Lọc/tìm kiếm dữ liệu

Nhấn Enter để tìm kiếm: Nhập một trong các từ khóa thuộc các loại sau: mã phiếu thu, mã phiếu chi, tiêu đề phiếu thu, tiêu đề phiếu chi, mã tour thực hiện (đối với tour SIC), mã booking (đối với tour Private và dịch vụ ngoài)
Thời gian báo cáo: từ... đến: Thời gian lập báo cáo, được tính theo ngày Chứng từ trên phiếu thu/phiếu chi

(Lưu ý: Bạn chỉ có thể lựa chọn thời gian lập báo cáo trong tối đa 3 tháng, nếu chọn khoảng thời gian vượt quá 3 tháng, hệ thống sẽ có cảnh báo "Khoảng ngày lập báo cáo không quá 3 tháng"