Quỹ tiền mặt
Menu > Báo cáo > Báo cáo tổng hợp > Sổ quỹ tiền mặt
Quỹ tiền mặt là tập hợp tất cả Phiếu Thu và Phiếu Chi đã được thực hiện xác nhận nhập/ xuất quỹ.
Quỹ tiền mặt giúp Kế toán kiểm soát được:
- Chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt trong công ty theo ngày hạch toán nhất định.
- Kiểm soát số dư đầu kỳ và cuối kỳ bằng tiền mặt trong khoảng thời gian lọc.
- Kiểm soát tổng số tiền thu, chi bằng tiền mặt trong thời gian lọc, từ đó có những đánh giá cho việc chi tiêu trong doanh nghiệp
Thao tác lọc/tìm kiếm dữ liệu:
- Nhập thời gian từ ... đến... để chọn khoảng thời gian báo cáo quỹ tiền mặt
- Nhấn để tìm kiếm theo thời gian vừa nhập.
- Nhấn để xóa khoảng thời gian vừa nhập, hệ thống sẽ hiển thị kết quả là các khoản thu/chi bằng tiền mặt từ trước đến nay.
Lưu ý: Kết quả lọc dựa trên ngày chứng từ trên phiếu thu/chi thoả mãn thời gian lọc
Hình ảnh: Chi tiết khoản thu, chi bằng tiền mặt